行情分析

以下是关于如何在交易中克服“见利就跑、遇亏死扛”这一不良习惯的经验交流：

@索拉卡

赚了一点就想立刻落袋，亏损了却总想着死扛回来，这本质上是人们趋利避害的本能反应，单靠自律很难改变。硬撑往往是撑不住的。

我个人的应对方法是：开仓后提前设定好止损与止盈价位，然后就不再频繁看盘，去做其他事情，等待交易系统自动成交。只在收盘前5分钟打开软件检查一下有无异常，是否需要隔夜持仓。

@君未入眠

我的交易计划是这样的：

左侧进场，左侧止损，右侧止盈。

右侧进场，右侧止损，左侧止盈。

新手朋友可能不太理解，这里解释一下：

左侧是在行情启动后立刻进场，右侧是在行情启动并得到反向确认后再进场。

第一种左侧进场，适用于激进行情，开仓要快，止损时快进快出，盈利时则快进慢出。

第二种右侧进场，适用于缓慢行情，需要等待确认信号，止损时慢进慢出，止盈时慢进快出。

无论何时都坚持轻仓交易，一般在开盘时段波动较大，顺着市场方向快速入场，经常能够捕捉到大的行情波动。

这是我多年交易经验的干货分享。

@喵哥

赚一点就跑，亏一点就扛，这或许并不是一个理想的交易行为。

我之所以说“或许”，是因为不清楚你所说的“一点”具体是多少。

万一，你的一小点正好是一个巨大的数目呢。

回归正题，讲个小故事。

很多年前，我有一个亲戚，抽烟喝酒比较厉害。后来单位体检，发现眼睛出了问题，具体病症我不太清楚，总之医生告诉他，再继续抽烟，可能会导致失明。

他之前被劝过很多次都没效果，因为工作性质应酬也多。

这一次他受到了很大触动，直接彻底戒掉了烟酒。

对于你这个习惯，如果只是告诉你要建立一套正确的交易规则并严格执行，你可能依然很难做到。

就像那些倡导养成良好行为习惯的书籍里所说的一样。

毕竟，坏习惯已经根深蒂固，你需要一个强大的动力来改变。

我建议你先尝试做一个小的调整：无论如何都不要一直死扛下去，为自己设定一个明确的扛单底线。

只要还没触及这个底线，你可以继续持有，想什么时候出都行；但是，一旦触及这个底线，就必须坚决离场，没有商量的余地。

我不知道你是否能理解我这样说的用意。

这个底线，其实可以称作“生死线”。

你为什么喜欢扛单呢？因为不想面对实际亏损，总想给自己留一点翻盘的希望，幻想着也许扛一扛就能涨回来。毕竟手里还有资金，也有时间可以等待。

你这种扛单状态，缺少一个明确的风险底线。

随着时间的推移和亏损的逐步放大，你的意志力和斗志会被慢慢消耗，对亏损的恐惧感也会被时间冲淡，逐渐变得麻木。

等到你再次察觉到情况不对，对扛单造成的亏损感到恐惧时，亏损已经非常巨大，甚至到了难以挽回的地步。这个亏损被放大的过程，你几乎是在麻木中度过的。

所以，当巨大的亏损摆在面前时，你可能会瞬间清醒。

你会开始盘算：现在止损太不划算了，不如用剩下的钱再搏一把，万一还有机会回本呢？

这种想法听起来似乎有点道理。

假如你有100块，现在亏了10块，你可能不太愿意用剩余的90块去博那10块的亏损。但因为缺乏“生死线”的约束，面对亏损单时，你的理智在拖延过程中被慢慢消耗掉了。

然而，如果你已经亏损了90块，那么用剩下的10块去博90块回本，似乎成了一笔“划算”的买卖——尽管大多数情况下会以失败告终。

所以，核心问题在于你没有在亏损达到痛苦阈值时设置一条“生死线”，从而让亏损放任自流，使自己陷入麻木状态。

一旦你有了明确的“生死线”，你的理智就会促使你认真衡量当前行为是否合适。

比如，你规定最多亏损20块就必须平仓。那么当你亏了5块时，理智会提醒你：在当前的行情下，用剩余的15块去博5块值不值得？当你亏了10块时，理智会再次提醒：只剩下10块了，还值不值得继续扛？

这种通过“生死线”反复提醒自己的方式，可以帮助你更理智、更果断地及时止损。

当你学会了止损，你自然会提出更高的要求——如何赚钱。

止损这个行为，会导致一个扛单不会出现的结果：把浮动亏损变成实际亏损。

即便你浮亏50，只要坚持扛单，就还抱有一丝希望扛回来的念头。但一旦止损，账户里就只剩下50块了。想要回到100块，就必须通过实打实的盈利再赚回50，这需要再次承担风险。

这意味着，如果仅仅赚一点就跑，你将很难回本。

你有没有发现，当你主动采取止损后，反而会激发出更强烈的赚钱动力，这种动力会促使你把能够盈利的单子持有得更久一些。

归根结底，就是要设定一个让你感到痛苦但不会致命的“生死线”。

就像我的那位亲戚，年纪不大，事业处于上升期，孩子也在名校读书，还没成家。如果因为抽烟喝酒导致失明，代价太大。稍微想一想，就充满了戒掉烟酒的决心。

交易也是同样的道理，扛单本质上是为了延缓痛苦感受，但延缓的结果往往是麻木。

所以，你必须建立“生死线”机制。让自己真正感受到风险带来的痛感，并对疼痛做出及时反应，而不是选择逃避。

这种痛感反而会刺激你，为你提供行动和意志上的驱动力，事情就会逐步走向正轨。

@Jerry Ma

明确“赚”与“亏”的界定

举例来说，假设你在3500点做多螺纹钢，设置的止损是3450。根据对称性原则，在3550点以内都不算真正盈利，你可以将3450至3550这个区间视为开仓后的正常波动范围。换句话说，在3450至3500之间你不算亏损，因此不需要止损；同理，在3500至3550之间你也不算盈利，因此不需要止盈。当然，这个区间的具体范围需要根据个人交易风格和对行情的承受能力来确定。

由于止损设定在3450，因此当价格跌破3450时，就意味着这笔交易是亏损的，需要无条件止损，实现截断亏损。当价格超过3550以上的部分，才是你真正赚到的钱，此时不要急于止盈，应该让利润继续奔跑。但同时需要注意一个问题：要让利润奔跑，但不能让利润跑掉。这里提供一个小技巧：当价格超过3550后，假设涨到了3600，为了避免利润回吐或让盈利单变成亏损单，你可以将3550至3600这个区间内价格回撤的1/3或1/2作为移动止盈的参考位置，具体比例自行决定。例如以1/2为例，当价格达到3600后，如果回撤幅度超过（3600-3550）*1/2=25个点，就可以考虑止盈离场。

这是从理念层面给出的个人建议。

操作上的实用技巧

平仓离场的情况：

当你做多时，如果出现顶背离信号，建议立即平仓；

当你做空时，如果出现底背离信号，同样建议立即平仓。

经验告诉我，在平仓离场时，出现一次背离指标就果断平仓。

开仓入场的情况：

出现两次以上的顶背离，可以尝试开空单，直到这个顶背离被另一个更高的顶背离所覆盖；

出现两次以上的底背离，可以尝试开多单，直到这个底背离被另一个更低的底背离所覆盖。

经验告诉我，在开仓入场时，至少需要经过二次确认才能入场。

当然，这里所说的背离都是指日线级别的背离，日内级别的暂不考虑。利用背离离场，有助于改掉赚一点就跑的习惯；利用背离入场，则有助于克服亏损死扛的毛病。

这是从技巧层面给出的个人建议。

@狮子兄弟

我自己的经验和方法：

1、首先分析自己为什么会这样，为什么赚一点就跑。抛开难以量化的心态因素，从实际可操作的角度去思考：你的真实情况是什么？你对市场的认知是怎样的？你进场和出场的依据是什么？为什么会设定这样的规则？在一定周期内计算下来，实际效果如何？

把这些问题的答案如实记录下来，清晰了解自己、市场以及自己与市场之间的契合关系，通常就能找到实际存在的问题。

2、需要避免的误区

陷阱有很多，初级和中级交易者最容易陷入的一个误区就是过分强调“人性”或“心态”。当然这些东西很重要，但在不同阶段的侧重点是不同的。心态是一个自然成长的过程，而不是通过单纯学习或感悟就能改变的。最有效的方式是通过扎实的基础知识、稳定的盈利以及技术性实践来逐步强化，妄想通过简单“悟”一下就心态变好、大功告成，坦率地说，这是不现实的。

@悭臾

不用刻意去克服，把它稍加完善，可以变成适合你自己的交易系统。

我可以很负责任地告诉你，“赚点就跑，亏点就扛”在本质上并不一定是个必亏钱的行为。比如著名的网格交易法就是一个典型例子，而网格交易法是目前少数有理论证明必然盈利的成熟交易系统。

因为，赚点就跑虽然盈亏比很低，但胜率很高。而亏了死扛不卖，在本质上保证了你的卖出点一定比买入点高，理论上是有盈利可能的。

我们都知道，在排除交易费用和滑点损耗的情况下，任何必然亏钱的交易模式如果反向操作就必然赚钱，反之亦然。

那么，如果你说“赚点就跑，亏点就扛”是必然亏钱的行为，就相当于说它的反面“赚了不跑，亏了就割肉”是必然赚钱的。如果后者这个逻辑必然成立，那么编写一套程序自动执行，岂不是成了赚钱的永动机？你觉得可能吗？

你可以用模拟盘尝试设置两套自动交易程序：一套是赚1%止盈、亏10%止损，另一套是赚10%止盈、亏1%止损，同时运行。你会发现两者的长期盈亏曲线基本是平的，不赚不亏。如果发现一个模式在特定时间段内亏钱而另一个赚钱，只需将测试周期拉长，就会发现结局可能反转。

做交易并非简单的“高盈亏比还是高胜率”的二选一。你首先需要建立一套属于自己的交易系统，无论侧重高盈亏比还是高胜率，关键在于专注于自己的系统，而不是每次亏损后就更换交易模式。